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3月份會計月報

	花蓮縣新城鄉戶政事務所
	歲入類平衡表					機關代號 : 141
	中華民國102年3月31日					單位 : 新臺幣元
資力及資產科目		金	額		負擔及負債科目		金	額
名稱	本月底	上月底	增減數額	增減%	名稱	本月底	上月底	增減數額	增減%
歲入納庫數	217,601	139,176	78,425	56.349514%	預計納庫數	909,000	909,000	0	0.%
歲入預算數	674,000	755,000	-81,000	-10.728477%	歲入實收數	217,601	139,176	78,425	56.349514%
歲入分配數	235,000	154,000	81,000	52.597403%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
合計	1,126,601	1,048,176	78,425	7.482045%	合計	1,126,601	1,048,176	78,425	7.482045%

	花蓮縣新城鄉戶政事務所
	歲入類現金出納表					機關代號 : 141
	中華民國102年3月1日至 3月31日止					單位 : 新臺幣元
科目及摘要	金額小計	金額合計	金額總計	備註
一、收項	0	0	0
(一)上期結存	0	0	0
歲入結存	0	0	0
(二)本期收入	0	0	78,425
1.暫收款	0	0	0
收入數	0	0	0
減：沖轉或付還數	0	0	0
2.保管款	0	0	0
收入數	0	0	0
減：沖轉或付還數	0	0	0
3.歲入實收數	0	78,425	0
4.應收歲入款	0	0	0
5.應收歲入保留款	0	0	0
6.收回以前年度納庫數	0	0	0
收項總計	0	0	78,425
二、付項	0	0	0
(二)本期支出	0	0	78,425
1.歲入納庫數	0	78,425	0
2.待納庫款-以前年度	0	0	0
3.退還以前年度歲入款	0	0	0
4.應納庫款	0	0	0
(二)本期結存	0	0	0
歲入結存	0	0	0
付項總計	0	0	78,425

	花蓮縣新城鄉戶政事務所
	歲入預算執行狀況表							機關代號:141
	中華民國 102 年 3 月份 (102/03/31)							單位:新臺幣元
科目	全年度預算數(A)	截至本月止歲入分配數(B)	本月實現數	累計實現數(C)	未收入之預算分配數(D)=(B)-(C)	進度落後百分比(D)/(B)	執行進度百分比(C)/(B)	進度落後原因及研謀改善方法
罰款及賠償收入	8,000	2,000	0	0	2,000	100.00%	0.00%
罰金罰鍰及怠金	8,000	2,000	0	0	2,000	100.00%	0.00%
罰金罰鍰	8,000	2,000	0	0	2,000	100.00%	0.00%
賠償收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
規費收入	899,000	231,000	78,425	217,601	13,399	5.80%	94.20%
行政規費收入	360,000	90,000	31,790	85,780	4,220	4.69%	95.31%
證照費	360,000	90,000	31,790	85,780	4,220	4.69%	95.31%
使用規費收入	539,000	141,000	46,635	131,821	9,179	6.51%	93.49%
資料使用費	530,000	140,000	45,690	129,175	10,825	7.73%	92.27%
場地設施使用費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
服務費	9,000	1,000	945	2,646	-1,646	-164.60%	264.60%
財產收入	2,000	2,000	0	0	2,000	100.00%	0.00%
財產孳息	1,000	1,000	0	0	1,000	100.00%	0.00%
利息收入	1,000	1,000	0	0	1,000	100.00%	0.00%
租金收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	1,000	100.00%	0.00%
合計	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
捐獻收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
一般捐獻	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
其他收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
雜項收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
合計	909,000	235,000	78,425	217,601	17,399	7.40%	92.60%

花蓮縣新城鄉戶政事務所
經費類平衡表
中華民國102年3月31日								單位 : 新臺幣元
資力及資產科目	金額				負擔及負債科目	金額
名稱	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存	675,984	844,496	-168,512	-20%	代辦經費	637,112	805,624	-168,512	-21%
可支庫款	1,127,713	1,207,327	-79,614	-7%	代收款	38,872	38,872	0	0%
零用金	22,000	22,000	0	0%	歲出預算數	4,800,000	5,399,000	-599,000	-11%
預計支用數	4,800,000	5,399,000	-599,000	-11%	歲出分配數	3,471,000	2,872,000	599,000	21%
經費支出	2,321,287	1,642,673	678,614	41%







合計	8,946,984	9,115,496	-168,512	-2%	合計	8,946,984	9,115,496	-168,512	-2%
保管品(0) 債權憑證(0)

	花蓮縣新城鄉戶政事務所
	經費類現金出納表					機關代號 : 141
	中華民國102年3月1日至 3月31日止					單位 : 新臺幣元
科目及摘要	金額小計	金額合計	金額總計	備註
一、收項	0	0	0
(一)上期結存	0	0	2,073,823
1.經費結存	0	844,496	0
2.保留庫款	0	0	0
3.可支庫款	0	1,207,327	0
4.零用金	0	22,000	0
(二)本期收入	0	0	430,488
1.預領經費	0	0	0
預領數	0	0	0
減：註銷數	0	0	0
2.預計支用數	0	599,000	0
收入數	599,000	0	0
減：收繳(回)數	0	0	0
3.保管款	0	0	0
收入數	0	0	0
減：付還數	0	0	0
4.代收款	0	0	0
收入數	172,400	0	0
減：支付數或退還數	172,400	0	0
5.代辦經費	0	-168,512	0
收入數	8,680	0	0
減：沖轉數	177,192	0	0
6.應收剔除經費	0	0	0
收入數	0	0	0
收項總計	0	0	2,504,311
二、付項	0	0	0
(一)本期支出	0	0	678,614
1.經費支出	0	678,614	0
支付數	678,614	0	0
減：沖轉或收回數	0	0	0
2.應付歲出款	0	0	0
支付數	0	0	0
加：註銷數	0	0	0
3.應付歲出保留款	0	0	0
支付數	0	0	0
加：註銷數	0	0	0
4.預付費用(預算內)	0	0	0
預付數	0	0	0
減：沖轉或收回數	0	0	0
5.預付費用(墊付款)	0	0	0
預付數	0	0	0
減：沖轉或收回數	0	0	0
6.預付費用(預算外)	0	0	0
預付數	0	0	0
減：沖轉或收回數	0	0	0
7.押金	0	0	0
支付數	0	0	0
減：收回數	0	0	0
8.經費剩餘-待納庫部份	0	0	0
(二)本期結存	0	0	1,825,697
1.經費結存	0	675,984	0
2.保留庫款	0	0	0
3.可支庫款	0	1,127,713	0
4.零用金	0	22,000	0
付項總計	0	0	2,504,311

	花蓮縣新城鄉戶政事務所
	歲出預算執行狀況表							機關代號:141
	中華民國 102 年 3 月份 (102/03/31)							單位:新臺幣元
科目	全年度預算數(A)	截至本月止歲出分配數(B)	本月實現數	累計實現數(C)	未支出之預算分配數(D)=(B)-(C)	進度落後百分比(D)/(B)	執行進度百分比(C)/(B)	進度落後原因及研謀改善方法
一般行政	6,796,000	3,077,000	530,755	1,962,182	1,114,818	36.23%	63.77%
人事費	6,686,000	3,012,000	487,200	1,902,437	1,109,563	36.84%	63.16%
業務費	86,000	57,000	43,555	51,745	5,255	9.22%	90.78%
獎補助費	24,000	8,000	0	8,000	0	0.00%	100.00%
戶政業務	1,434,000	353,000	107,667	318,913	34,087	9.66%	90.34%
人事費	10,000	3,000	2,600	2,600	400	13.33%	86.67%
業務費	1,424,000	350,000	105,067	316,313	33,687	9.62%	90.38%
一般建築及設備	41,000	41,000	40,192	40,192	808	1.97%	98.03%
設備及投資	41,000	41,000	40,192	40,192	808	1.97%	98.03%
公務人員退休給付	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
獎補助費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
公教人員各項補助	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
合計	8,271,000	3,471,000	678,614	2,321,287	1,149,713	33.12%	66.88%