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1月份會計月報

	花蓮縣新城鄉戶政事務所
	歲入類平衡表					機關代號 : 141
	中華民國102年1月31日					單位 : 新臺幣元
資力及資產科目		金	額		負擔及負債科目		金	額
名稱	本月底	上月底	增減數額	增減%	名稱	本月底	上月底	增減數額	增減%
歲入納庫數	78,968	0	78,968	0.%	預計納庫數	909,000	0	909,000	0.%
歲入預算數	831,000	0	831,000	0.%	歲入實收數	78,968	0	78,968	0.%
歲入分配數	78,000	0	78,000	0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
合計	987,968	0	987,968	0.%	合計	987,968	0	987,968	0.%

	花蓮縣新城鄉戶政事務所
	歲入預算執行狀況表							機關代號:141
	中華民國 102 年 1 月份 (102/01/31)							單位:新臺幣元
科目	全年度預算數(A)	截至本月止歲入分配數(B)	本月實現數	累計實現數(C)	未收入之預算分配數(D)=(B)-(C)	進度落後百分比(D)/(B)	執行進度百分比(C)/(B)	進度落後原因及研謀改善方法
罰款及賠償收入	8,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
罰金罰鍰及怠金	8,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
賠償收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
規費收入	899,000	76,000	78,968	78,968	-2,968	-3.91%	103.91%
行政規費收入	360,000	30,000	33,030	33,030	-3,030	-10.10%	110.10%
證照費	360,000	30,000	33,030	33,030	-3,030	-10.10%	110.10%
使用規費收入	539,000	46,000	45,938	45,938	62	0.13%	99.87%
資料使用費	530,000	45,000	45,155	45,155	-155	-0.34%	100.34%
場地設施使用費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
服務費	9,000	1,000	783	783	217	21.70%	78.30%
財產收入	2,000	2,000	0	0	2,000	100.00%	0.00%
財產孳息	1,000	1,000	0	0	1,000	100.00%	0.00%
利息收入	1,000	1,000	0	0	1,000	100.00%	0.00%
租金收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	1,000	100.00%	0.00%
合計	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
捐獻收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
一般捐獻	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
其他收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
雜項收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
合計	909,000	78,000	78,968	78,968	-968	-1.24%	101.24%

	花蓮縣新城鄉戶政事務所
	歲入類現金出納表					機關代號 : 141
	中華民國102年1月1日至 1月31日止					單位 : 新臺幣元
科目及摘要	金額小計	金額合計	金額總計	備註
一、收項	0	0	0
(一)上期結存	0	0	0
歲入結存	0	0	0
(二)本期收入	0	0	78,968
1.暫收款	0	0	0
收入數	0	0	0
減：沖轉或付還數	0	0	0
2.保管款	0	0	0
收入數	0	0	0
減：沖轉或付還數	0	0	0
3.歲入實收數	0	78,968	0
4.應收歲入款	0	0	0
5.應收歲入保留款	0	0	0
6.收回以前年度納庫數	0	0	0
收項總計	0	0	78,968
二、付項	0	0	0
(二)本期支出	0	0	78,968
1.歲入納庫數	0	78,968	0
2.待納庫款-以前年度	0	0	0
3.退還以前年度歲入款	0	0	0
4.應納庫款	0	0	0
(二)本期結存	0	0	0
歲入結存	0	0	0
付項總計	0	0	78,968

花蓮縣新城鄉戶政事務所
經費類平衡表
中華民國102年1月31日								單位 : 新臺幣元
資力及資產科目	金額				負擔及負債科目	金額
名稱	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存	1,088,516	6,448	1,082,068	16781%	代辦經費	947,192	6,448	940,744	14590%
可支庫款	1,192,625	0	1,192,625	0%	代收款	141,324	0	141,324	0%
零用金	22,000	0	22,000	0%	歲出預算數	5,949,000	0	5,949,000	0%
預計支用數	5,949,000	0	5,949,000	0%	歲出分配數	2,322,000	0	2,322,000	0%
經費支出	1,107,375	0	1,107,375	0%







合計	9,359,516	6,448	9,353,068	145054%	合計	9,359,516	6,448	9,353,068	145054%
保管品(0) 債權憑證(0)

	花蓮縣新城鄉戶政事務所
	歲出預算執行狀況表							機關代號:141
	中華民國 102 年 1 月份 (102/01/31)							單位:新臺幣元
科目	全年度預算數(A)	截至本月止歲出分配數(B)	本月實現數	累計實現數(C)	未支出之預算分配數(D)=(B)-(C)	進度落後百分比(D)/(B)	執行進度百分比(C)/(B)	進度落後原因及研謀改善方法
一般行政	6,796,000	2,172,000	981,860	981,860	1,190,140	54.79%	45.21%
人事費	6,686,000	2,112,000	973,860	973,860	1,138,140	53.89%	46.11%
業務費	86,000	52,000	0	0	52,000	100.00%	0.00%
獎補助費	24,000	8,000	8,000	8,000	0	0.00%	100.00%
戶政業務	1,434,000	150,000	125,515	125,515	24,485	16.32%	83.68%
人事費	10,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
業務費	1,424,000	150,000	125,515	125,515	24,485	16.32%	83.68%
一般建築及設備	41,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
設備及投資	41,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
公務人員退休給付	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
獎補助費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
公教人員各項補助	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
合計	8,271,000	2,322,000	1,107,375	1,107,375	1,214,625	52.31%	47.69%

	花蓮縣新城鄉戶政事務所
	經費類現金出納表					機關代號 : 141
	中華民國102年1月1日至 1月31日止					單位 : 新臺幣元
科目及摘要	金額小計	金額合計	金額總計	備註
一、收項	0	0	0
(一)上期結存	0	0	6,448
1.經費結存	0	6,448	0
2.保留庫款	0	0	0
3.可支庫款	0	0	0
4.零用金	0	0	0
(二)本期收入	0	0	3,404,068
1.預領經費	0	0	0
預領數	0	0	0
減：註銷數	0	0	0
2.預計支用數	0	2,322,000	0
收入數	2,322,000	0	0
減：收繳(回)數	0	0	0
3.保管款	0	0	0
收入數	0	0	0
減：付還數	0	0	0
4.代收款	0	141,324	0
收入數	215,622	0	0
減：支付數或退還數	74,298	0	0
5.代辦經費	0	940,744	0
收入數	1,107,192	0	0
減：沖轉數	166,448	0	0
6.應收剔除經費	0	0	0
收入數	0	0	0
收項總計	0	0	3,410,516
二、付項	0	0	0
(一)本期支出	0	0	1,107,375
1.經費支出	0	1,107,375	0
支付數	1,107,375	0	0
減：沖轉或收回數	0	0	0
2.應付歲出款	0	0	0
支付數	0	0	0
加：註銷數	0	0	0
3.應付歲出保留款	0	0	0
支付數	0	0	0
加：註銷數	0	0	0
4.預付費用(預算內)	0	0	0
預付數	0	0	0
減：沖轉或收回數	0	0	0
5.預付費用(墊付款)	0	0	0
預付數	0	0	0
減：沖轉或收回數	0	0	0
6.預付費用(預算外)	0	0	0
預付數	0	0	0
減：沖轉或收回數	0	0	0
7.押金	0	0	0
支付數	0	0	0
減：收回數	0	0	0
8.經費剩餘-待納庫部份	0	0	0
(二)本期結存	0	0	2,303,141
1.經費結存	0	1,088,516	0
2.保留庫款	0	0	0
3.可支庫款	0	1,192,625	0
4.零用金	0	22,000	0
付項總計	0	0	3,410,516